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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 2 358.00 | 2 117.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 975.00 | 203 858.00 | 2 162 117.00 | 2 365 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
BZ Autres créances | 427 159.00 | 62 640.00 | 364 519.00 | 427 159.00 |
CF Disponibilités | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 781.00 | 62 640.00 | 714 141.00 | 776 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 756.00 | 266 497.00 | 2 876 258.00 | 3 142 756.00 |
CU Autres participations | 2 361 500.00 | 201 500.00 | 2 160 000.00 | 2 361 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 700.00 | 2 145 700.00 | | 2 145 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 931.00 | 49 891.00 | | 57 931.00 |
DG Autres réserves | 3 683.00 | 930.00 | | 3 683.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 086.00 | 160 793.00 | | 314 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 399.00 | 2 357 314.00 | | 2 421 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 446.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 001.00 | 299 227.00 | | 55 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 2 563.00 | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 961.00 | 260 831.00 | | 397 961.00 |
EA Autres dettes | | 223 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 859.00 | 786 453.00 | | 454 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 258.00 | 3 143 767.00 | | 2 876 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 975.00 | | | 2 365 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 500.00 | | | 2 361 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 561.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 561.00 | | 1 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 590.00 | 54 049.00 | | 8 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 887.00 | 75 252.00 | | 188 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 887.00 | 75 252.00 | | 188 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
UX Autres créances clients | 291 998.00 | 291 998.00 | | 291 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VC Groupe et associés | 413 078.00 | 413 078.00 | | 413 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 190.00 | 720 190.00 | | 720 190.00 |
VW T.V.A. | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 859.00 | 454 859.00 | | 454 859.00 |