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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 910.00 | 3 415.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 825.00 | 910.00 | 2 364 915.00 | 2 365 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 312.00 | | 140 312.00 | 140 312.00 |
BZ Autres créances | 504 296.00 | | 504 296.00 | 504 296.00 |
CF Disponibilités | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 949.00 | | 691 949.00 | 691 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 774.00 | 910.00 | 3 056 863.00 | 3 057 774.00 |
CU Autres participations | 2 361 500.00 | | 2 361 500.00 | 2 361 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 700.00 | 2 145 700.00 | | 2 145 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 369.00 | 39 512.00 | | 41 369.00 |
DG Autres réserves | 201 016.00 | 165 747.00 | | 201 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 540.00 | 37 127.00 | | 68 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 625.00 | 2 388 085.00 | | 2 456 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 465.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 982.00 | 182 096.00 | | 24 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 501.00 | 4 179.00 | | 26 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 614.00 | 190 404.00 | | 513 614.00 |
EA Autres dettes | 34 609.00 | 280 985.00 | | 34 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 238.00 | 658 129.00 | | 600 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 863.00 | 3 046 215.00 | | 3 056 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 238.00 | 658 129.00 | | 600 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 147.00 | | 1 031 147.00 | 1 031 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 147.00 | | 1 031 147.00 | 1 031 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 8 336.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 50 000.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -41 664.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 862.00 | | | -91 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 463.00 | 1 119 630.00 | | 1 038 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 923.00 | 1 082 503.00 | | 969 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 540.00 | 37 127.00 | | 68 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 825.00 | | | 2 365 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 500.00 | | | 2 361 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 433.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 433.00 | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 146.00 | 318 146.00 | | 318 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
UX Autres créances clients | 140 312.00 | | | 140 312.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VC Groupe et associés | 488 836.00 | | | 488 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VP Divers | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 692.00 | 646 692.00 | | 646 692.00 |
VW T.V.A. | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 238.00 | 600 238.00 | | 600 238.00 |