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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 1 797.00 | 2 678.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 975.00 | 182 094.00 | 2 183 881.00 | 2 365 975.00 |
BT Marchandises | 910 113.00 | 8 590.00 | 901 522.00 | 910 113.00 |
CF Disponibilités | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 476.00 | 8 590.00 | 959 885.00 | 968 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 451.00 | 190 684.00 | 3 143 767.00 | 3 334 451.00 |
CU Autres participations | 2 361 500.00 | 180 297.00 | 2 181 203.00 | 2 361 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 700.00 | 2 145 700.00 | | 2 145 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 891.00 | 44 796.00 | | 49 891.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | 116 129.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 793.00 | 101 895.00 | | 160 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 314.00 | 2 408 521.00 | | 2 357 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 480.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 227.00 | 189 246.00 | | 299 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 394.00 | 287 188.00 | | 263 394.00 |
EA Autres dettes | 223 386.00 | 46 682.00 | | 223 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 453.00 | 523 596.00 | | 786 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 767.00 | 2 932 117.00 | | 3 143 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 453.00 | 523 596.00 | | 786 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 856.00 | | 1 067 856.00 | 1 067 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 856.00 | | 1 067 856.00 | 1 067 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 443.00 | 1 293.00 | | 42 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 443.00 | 11 113.00 | | -42 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 374.00 | -26 354.00 | | -64 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 528.00 | 1 303 902.00 | | 1 421 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 735.00 | 1 202 007.00 | | 1 260 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 793.00 | 101 895.00 | | 160 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 825.00 | | 150.00 | 2 365 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | | 150.00 | 4 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 500.00 | | | 2 361 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | 454.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | 454.00 | | 1 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 500.00 | 87 387.00 | | 101 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 500.00 | 87 387.00 | | 101 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 386.00 | 223 386.00 | | 223 386.00 |
UX Autres créances clients | 305 491.00 | 305 491.00 | | 305 491.00 |
VB T. V. A. | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VC Groupe et associés | 308 080.00 | 308 080.00 | | 308 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 299 227.00 | 299 227.00 | | 299 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 562.00 | 261 562.00 | | 261 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 207.00 | 911 207.00 | | 911 207.00 |
VW T.V.A. | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 453.00 | 786 453.00 | | 786 453.00 |