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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 2 790.00 | 1 685.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 975.00 | 204 290.00 | 3 031 685.00 | 3 235 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 678.00 | | 418 678.00 | 418 678.00 |
BZ Autres créances | 604 882.00 | 70 032.00 | 534 850.00 | 604 882.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 660.00 | 70 032.00 | 970 628.00 | 1 040 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 635.00 | 274 322.00 | 4 002 313.00 | 4 276 635.00 |
CU Autres participations | 3 231 500.00 | 201 500.00 | 3 030 000.00 | 3 231 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 700.00 | 2 145 700.00 | | 2 145 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 636.00 | 57 931.00 | | 68 636.00 |
DG Autres réserves | 165 064.00 | 3 683.00 | | 165 064.00 |
DH Report à nouveau | | -100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 496.00 | 314 086.00 | | 262 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 895.00 | 2 421 399.00 | | 2 641 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 694.00 | 401.00 | | 847 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 55 001.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 1 497.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 221.00 | 397 961.00 | | 505 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 418.00 | 454 859.00 | | 1 360 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 313.00 | 2 876 258.00 | | 4 002 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 001.00 | 454 859.00 | | 655 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 788.00 | | 1 040 788.00 | 1 040 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 788.00 | | 1 040 788.00 | 1 040 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 366.00 | 17 328.00 | | 17 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 366.00 | 17 328.00 | | 17 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 366.00 | -17 328.00 | | -17 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 063.00 | -27 678.00 | | -8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 289.00 | 1 461 044.00 | | 1 367 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 793.00 | 1 146 958.00 | | 1 104 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 496.00 | 314 086.00 | | 262 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 975.00 | | 870 000.00 | 2 365 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 500.00 | | 870 000.00 | 2 361 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | 433.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 433.00 | | 2 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 640.00 | 7 393.00 | | 62 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 140.00 | 7 393.00 | | 264 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
UX Autres créances clients | 418 678.00 | 418 678.00 | | 418 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 583 203.00 | 583 203.00 | | 583 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 596.00 | 141 180.00 | 581 341.00 | 846 596.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VP Divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 297.00 | 1 029 297.00 | | 1 029 297.00 |
VW T.V.A. | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 418.00 | 655 001.00 | 581 341.00 | 1 360 418.00 |