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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 515 806.00 | | 6 515 806.00 | 6 515 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 851 556.00 | | 12 851 556.00 | 12 851 556.00 |
CF Disponibilités | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 866 951.00 | | 12 866 951.00 | 12 866 951.00 |
CU Autres participations | 6 330 750.00 | | 6 330 750.00 | 6 330 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 464 600.00 | 7 464 600.00 | | 7 464 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 207.00 | 137 887.00 | | 179 207.00 |
DG Autres réserves | 603 852.00 | 603 852.00 | | 603 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 319.00 | 41 319.00 | | 15 319.00 |
DK Provisions réglementées | 5 153.00 | 203.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 8 268 130.00 | 8 247 861.00 | | 8 268 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676 213.00 | 2 522 264.00 | | 3 676 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 496.00 | 753 281.00 | | 835 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 9 448.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 290.00 | 160 526.00 | | 74 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 821.00 | 3 445 518.00 | | 4 598 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 951.00 | 11 693 380.00 | | 12 866 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 611.00 | 561 691.00 | | 771 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 242.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 950.00 | 203.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 5 445.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | 1 284.00 | | -5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 11 711.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 297.00 | 150 012.00 | | 147 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 978.00 | 108 693.00 | | 131 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 319.00 | 41 319.00 | | 15 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511 464.00 | | 2 852 362.00 | 11 511 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512 270.00 | 12 851 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512 270.00 | 12 851 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 511 464.00 | | 2 852 362.00 | 11 511 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203.00 | 4 950.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 4 950.00 | | 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 131.00 | 17 393.00 | 813 738.00 | 831 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 515 806.00 | 66 227.00 | | 6 515 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676 213.00 | 662 740.00 | 2 431 473.00 | 3 676 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 296.00 | | | 1 073 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 208.00 | 69 629.00 | 6 449 579.00 | 6 519 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 821.00 | 771 611.00 | 3 245 210.00 | 4 598 821.00 |