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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 969 215.00 | | 8 969 215.00 | 8 969 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 360 883.00 | | 15 360 883.00 | 15 360 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 065.00 | | 236 065.00 | 236 065.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 549.00 | | 260 549.00 | 260 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 621 432.00 | | 15 621 432.00 | 15 621 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 969 215.00 | | | 8 969 215.00 |
CU Autres participations | 6 386 668.00 | | 6 386 668.00 | 6 386 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 464 600.00 | 7 464 600.00 | | 7 464 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 460.00 | 746 460.00 | | 746 460.00 |
DG Autres réserves | 1 271 827.00 | 737 807.00 | | 1 271 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 646.00 | 534 020.00 | | 8 646.00 |
DK Provisions réglementées | 45 241.00 | 35 107.00 | | 45 241.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536 774.00 | 9 517 994.00 | | 9 536 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 980 140.00 | 3 742 426.00 | | 3 980 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 108.00 | 1 233 739.00 | | 2 047 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 345.00 | 26 582.00 | | 38 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 066.00 | 16 134.00 | | 19 066.00 |
EA Autres dettes | | 196 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 084 658.00 | 5 215 834.00 | | 6 084 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 621 432.00 | 14 733 828.00 | | 15 621 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 848.00 | 3 628 563.00 | | 3 320 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764 405.00 | 1 567 598.00 | | 1 764 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 1 244.00 | | 1 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 11 378.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 025.00 | -7 181.00 | | -12 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 074.00 | 740 204.00 | | 210 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 429.00 | 206 184.00 | | 201 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 646.00 | 534 020.00 | | 8 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 397 918.00 | | 10 836 495.00 | 14 397 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 873 529.00 | 15 360 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 873 529.00 | 15 360 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 397 918.00 | | 10 836 495.00 | 14 397 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 107.00 | 10 134.00 | | 35 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 107.00 | 10 134.00 | | 35 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 879 963.00 | 1 103 963.00 | 776 000.00 | 1 879 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 969 215.00 | 8 969 215.00 | | 8 969 215.00 |
UX Autres créances clients | 236 065.00 | 236 065.00 | | 236 065.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 405.00 | 1 764 405.00 | | 1 764 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 734.00 | 393 924.00 | 1 821 810.00 | 2 215 734.00 |
VI Groupe et associés | 167 145.00 | 1 145.00 | 166 000.00 | 167 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257 448.00 | | | 1 257 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 229 695.00 | 9 229 695.00 | | 9 229 695.00 |
VW T.V.A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 658.00 | 3 320 848.00 | 2 763 810.00 | 6 084 658.00 |