| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 006 250.00 | | 8 006 250.00 | 8 006 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 397 918.00 | | 14 397 918.00 | 14 397 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 195 072.00 | | 195 072.00 | 195 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 910.00 | | 335 910.00 | 335 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 828.00 | | 14 733 828.00 | 14 733 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 006 250.00 | | | 8 006 250.00 |
CU Autres participations | 6 386 668.00 | | 6 386 668.00 | 6 386 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 464 600.00 | 7 464 600.00 | | 7 464 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 460.00 | 271 743.00 | | 746 460.00 |
DG Autres réserves | 737 807.00 | 603 852.00 | | 737 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 020.00 | 608 672.00 | | 534 020.00 |
DK Provisions réglementées | 35 107.00 | 24 974.00 | | 35 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 517 994.00 | 8 973 841.00 | | 9 517 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742 426.00 | 3 885 255.00 | | 3 742 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 739.00 | 9 565.00 | | 1 233 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 30 661.00 | | 26 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 134.00 | 53 177.00 | | 16 134.00 |
EA Autres dettes | 196 953.00 | | | 196 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 834.00 | 3 978 656.00 | | 5 215 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 733 828.00 | 12 952 498.00 | | 14 733 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 563.00 | 2 325 189.00 | | 3 628 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567 598.00 | 608 262.00 | | 1 567 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233 739.00 | | | 1 233 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 10 021.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 378.00 | 10 021.00 | | 11 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | -10 021.00 | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 204.00 | 802 639.00 | | 740 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 184.00 | 193 967.00 | | 206 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 020.00 | 608 672.00 | | 534 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 792 496.00 | | 10 051 374.00 | 12 792 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 445 951.00 | 14 397 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445 951.00 | 14 397 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 792 496.00 | | 10 051 374.00 | 12 792 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 974.00 | 10 134.00 | | 24 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 974.00 | 10 134.00 | | 24 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 570.00 | 263 570.00 | 776 000.00 | 1 233 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 953.00 | 196 953.00 | | 196 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 006 250.00 | 8 006 250.00 | | 8 006 250.00 |
UX Autres créances clients | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567 598.00 | 1 567 598.00 | | 1 567 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 827.00 | 1 557 557.00 | 617 270.00 | 2 174 827.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332 552.00 | | | 2 332 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VW T.V.A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 834.00 | 3 628 563.00 | 1 393 270.00 | 5 215 834.00 |