| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 063 499.00 | | 6 063 499.00 | 6 063 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 453 499.00 | | 12 453 499.00 | 12 453 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 214.00 | | 12 560 214.00 | 12 560 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
CU Autres participations | 6 385 000.00 | | 6 385 000.00 | 6 385 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 464 600.00 | 7 464 600.00 | | 7 464 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 525.00 | 179 207.00 | | 194 525.00 |
DG Autres réserves | 603 852.00 | 603 852.00 | | 603 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 218.00 | 15 319.00 | | 77 218.00 |
DK Provisions réglementées | 14 953.00 | 5 153.00 | | 14 953.00 |
DL TOTAL (I) | 8 355 148.00 | 8 268 130.00 | | 8 355 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 265.00 | 3 676 213.00 | | 4 100 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 159.00 | 835 496.00 | | 46 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 12 822.00 | | 22 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 060.00 | 74 290.00 | | 36 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 066.00 | 4 598 821.00 | | 4 205 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 214.00 | 12 866 951.00 | | 12 560 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 961.00 | 771 611.00 | | 991 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | 4 950.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 5 074.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 194.00 | -5 074.00 | | 61 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 669.00 | 3 157.00 | | 25 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 422.00 | 147 297.00 | | 281 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 204.00 | 131 978.00 | | 204 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 218.00 | 15 319.00 | | 77 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 851 556.00 | | 1 816 723.00 | 12 851 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 214 780.00 | 12 453 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214 780.00 | 12 453 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851 556.00 | | 1 816 723.00 | 12 851 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 153.00 | 9 800.00 | | 5 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153.00 | 9 800.00 | | 5 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 063 499.00 | 54 462.00 | | 6 063 499.00 |
UX Autres créances clients | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069 381.00 | 856 276.00 | 2 631 105.00 | 4 069 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 909 889.00 | | | 3 909 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533 232.00 | | | 3 533 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 168 526.00 | 159 488.00 | 6 009 037.00 | 6 168 526.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 066.00 | 991 961.00 | 2 631 105.00 | 4 205 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 378.00 | 8 342.00 | | 17 378.00 |
ST Autres comptes | 22 150.00 | 5 749.00 | | 22 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 1 408.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | 1 408.00 | | 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 139.00 | 18 701.00 | | 44 139.00 |