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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 400 828.00 | | 6 400 828.00 | 6 400 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 792 496.00 | | 12 792 496.00 | 12 792 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 331.00 | | 147 331.00 | 147 331.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 002.00 | | 160 002.00 | 160 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 952 498.00 | | 12 952 498.00 | 12 952 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400 828.00 | | | 6 400 828.00 |
CU Autres participations | 6 386 668.00 | | 6 386 668.00 | 6 386 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 464 600.00 | 7 464 600.00 | | 7 464 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 743.00 | 194 525.00 | | 271 743.00 |
DG Autres réserves | 603 852.00 | 603 852.00 | | 603 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 672.00 | 77 218.00 | | 608 672.00 |
DK Provisions réglementées | 24 974.00 | 14 953.00 | | 24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 973 841.00 | 8 355 148.00 | | 8 973 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 255.00 | 4 100 265.00 | | 3 885 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 46 159.00 | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 661.00 | 22 582.00 | | 30 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 177.00 | 36 060.00 | | 53 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 656.00 | 4 205 066.00 | | 3 978 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 952 498.00 | 12 560 214.00 | | 12 952 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 189.00 | 991 961.00 | | 2 325 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 262.00 | 30 884.00 | | 608 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 021.00 | 9 800.00 | | 10 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 021.00 | 9 800.00 | | 10 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 021.00 | 61 194.00 | | -10 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 25 669.00 | | 14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 639.00 | 281 422.00 | | 802 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 967.00 | 204 204.00 | | 193 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 672.00 | 77 218.00 | | 608 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 453 499.00 | | 9 571 083.00 | 12 453 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 232 086.00 | 12 792 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 232 086.00 | 12 792 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453 499.00 | | 9 571 083.00 | 12 453 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 953.00 | 10 021.00 | | 14 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 953.00 | 10 021.00 | | 14 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 400 828.00 | 6 400 828.00 | | 6 400 828.00 |
UX Autres créances clients | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 262.00 | 608 262.00 | | 608 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 992.00 | 1 623 524.00 | 1 265 468.00 | 3 276 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 409 450.00 | | | 2 409 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 779.00 | 6 553 779.00 | | 6 553 779.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 656.00 | 2 325 189.00 | 1 265 468.00 | 3 978 656.00 |