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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 625 263.00 | | 8 625 263.00 | 8 625 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 016 931.00 | | 15 016 931.00 | 15 016 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 123.00 | | 299 123.00 | 299 123.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 213 407.00 | | 213 407.00 | 213 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 322.00 | | 537 322.00 | 537 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 554 254.00 | | 15 554 253.00 | 15 554 254.00 |
CU Autres participations | 6 386 668.00 | | 6 386 668.00 | 6 386 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 464 600.00 | 7 464 600.00 | | 7 464 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 460.00 | 746 460.00 | | 746 460.00 |
DG Autres réserves | 1 280 473.00 | 1 271 827.00 | | 1 280 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 844.00 | 8 646.00 | | -830 844.00 |
DK Provisions réglementées | 50 222.00 | 45 241.00 | | 50 222.00 |
DL TOTAL (I) | 8 710 911.00 | 9 536 774.00 | | 8 710 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 204 393.00 | 3 980 140.00 | | 5 204 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 318.00 | 2 047 108.00 | | 1 597 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 417.00 | 38 345.00 | | 41 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 19 066.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843 343.00 | 6 084 658.00 | | 6 843 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 554 254.00 | 15 621 432.00 | | 15 554 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 59 000.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 597 318.00 | | | 1 597 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | 1 891.00 | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 981.00 | 10 134.00 | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 981.00 | 12 025.00 | | 853 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 862.00 | -12 025.00 | | -790 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 600.00 | 210 074.00 | | 228 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 444.00 | 201 429.00 | | 1 059 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 844.00 | 8 646.00 | | -830 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 360 883.00 | | 5 066 612.00 | 15 360 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 410 563.00 | 15 016 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410 563.00 | 15 016 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360 883.00 | | 5 066 612.00 | 15 360 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 241.00 | 4 981.00 | | 45 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 241.00 | 4 981.00 | | 45 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241 367.00 | 1 049 196.00 | 192 171.00 | 1 241 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 625 263.00 | 8 625 263.00 | | 8 625 263.00 |
UX Autres créances clients | 299 123.00 | 299 123.00 | | 299 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555 084.00 | 1 555 084.00 | | 1 555 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 649 309.00 | 677 721.00 | 2 971 588.00 | 3 649 309.00 |
VI Groupe et associés | 355 951.00 | 355 951.00 | | 355 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 963.00 | | | 858 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949 179.00 | 8 949 179.00 | | 8 949 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 343.00 | 3 679 584.00 | 3 163 759.00 | 6 843 343.00 |