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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 218.00 | 471.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 770.00 | 19 998.00 | 58 772.00 | 78 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 243.00 | 22 220.00 | 62 023.00 | 84 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 693.00 | | 191 693.00 | 191 693.00 |
BZ Autres créances | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
CF Disponibilités | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 641.00 | | 423 641.00 | 423 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 885.00 | 22 220.00 | 485 665.00 | 507 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 513.00 | | | -42 513.00 |
DL TOTAL (I) | 167 608.00 | | | 167 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 784.00 | | | 140 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 742.00 | | | 108 742.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 113.00 | | | 303 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 665.00 | | | 485 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 575.00 | | | 272 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 513.00 | | 1 009 513.00 | 1 009 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 513.00 | | 1 009 513.00 | 1 009 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 116.00 | | | 1 032 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 629.00 | | | 1 074 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 513.00 | | | -42 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 126.00 | 22 588.00 | 30 538.00 | 53 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 969.00 | 247 269.00 | 2 700.00 | 249 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 113.00 | 272 575.00 | 30 538.00 | 303 113.00 |