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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 2 997.00 | 160.00 | 3 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 156.00 | 50 810.00 | 81 346.00 | 132 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 784.00 | 54 498.00 | 84 286.00 | 138 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 140.00 | 20 518.00 | 271 622.00 | 292 140.00 |
BZ Autres créances | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 091.00 | | 138 091.00 | 138 091.00 |
CF Disponibilités | 145 202.00 | | 145 202.00 | 145 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 681.00 | 20 518.00 | 660 162.00 | 680 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 465.00 | 75 016.00 | 744 449.00 | 819 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
DL TOTAL (I) | 222 404.00 | | | 222 404.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 013.00 | | | 220 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 044.00 | | | 497 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 449.00 | | | 744 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 693.00 | | | 447 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 391.00 | 6 890.00 | 1 881 281.00 | 1 874 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 391.00 | 6 890.00 | 1 881 281.00 | 1 874 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 518.00 | |
GE Autres charges | | | 31 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 087.00 | | | -14 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 023.00 | | | 1 944 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 096.00 | | | 1 931 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 683.00 | | 76 231.00 | 106 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 130.00 | 138 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 130.00 | 132 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | 1 155.00 | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 900.00 | | 75 076.00 | 101 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 758.00 | 12 870.00 | 44 131.00 | 85 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 995.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 755.00 | 11 876.00 | 44 131.00 | 83 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 014.00 | 220 014.00 | | 220 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 280.00 | 178 280.00 | | 178 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 292 141.00 | 292 141.00 | | 292 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 785.00 | 10 434.00 | 49 351.00 | 59 785.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 088.00 | 397 388.00 | 2 700.00 | 400 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 045.00 | 447 693.00 | 49 351.00 | 497 045.00 |