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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 632.00 | 57.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 210.00 | 67 149.00 | 34 061.00 | 101 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 683.00 | 69 785.00 | 36 898.00 | 106 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 396.00 | 8 383.00 | 476 012.00 | 484 396.00 |
BZ Autres créances | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 390.00 | | 154 390.00 | 154 390.00 |
CF Disponibilités | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 821.00 | 8 383.00 | 832 437.00 | 840 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 505.00 | 78 169.00 | 869 336.00 | 947 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
DL TOTAL (I) | 196 018.00 | | | 196 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 263.00 | | | 413 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 354.00 | | | 221 354.00 |
EA Autres dettes | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 317.00 | | | 673 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 336.00 | | | 869 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 946.00 | | | 661 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 528.00 | | 1 801 528.00 | 1 801 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 528.00 | | 1 801 528.00 | 1 801 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 469.00 | | | 1 815 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 114.00 | | | 1 775 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 264.00 | 413 264.00 | | 413 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 484 396.00 | | | 484 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 407.00 | 9 036.00 | 11 371.00 | 20 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VP Divers | 111 345.00 | | | 111 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 354.00 | 221 354.00 | | 221 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 828.00 | 606 128.00 | 2 700.00 | 608 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 318.00 | 661 947.00 | 11 371.00 | 673 318.00 |