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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 371.00 | 58 485.00 | 77 885.00 | 136 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 000.00 | 62 334.00 | 80 665.00 | 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 744.00 | 20 518.00 | 212 226.00 | 232 744.00 |
BZ Autres créances | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
CF Disponibilités | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 255.00 | 20 518.00 | 641 737.00 | 662 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 255.00 | 82 852.00 | 722 402.00 | 805 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 607.00 | | | -46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 175 797.00 | | | 175 797.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 351.00 | | | 299 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 605.00 | | | 521 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 402.00 | | | 722 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 482.00 | | | 237 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 827.00 | | 831 827.00 | 831 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 827.00 | | 831 827.00 | 831 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 829.00 | | | 964 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 436.00 | | | 1 011 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 607.00 | | | -46 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 785.00 | | 24 964.00 | 138 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 748.00 | 143 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 748.00 | 137 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 846.00 | | 24 964.00 | 132 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 498.00 | 20 735.00 | 12 898.00 | 54 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 160.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | 20 574.00 | 12 898.00 | 51 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 232 745.00 | 232 745.00 | | 232 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 351.00 | 15 228.00 | 284 123.00 | 299 351.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 756.00 | 293 056.00 | 2 700.00 | 295 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 606.00 | 237 483.00 | 284 123.00 | 521 606.00 |