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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 372.00 | 80 016.00 | 56 356.00 | 136 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 000.00 | 83 864.00 | 59 136.00 | 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 063.00 | 51 372.00 | 110 691.00 | 162 063.00 |
BZ Autres créances | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
CF Disponibilités | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 600.00 | 51 372.00 | 467 228.00 | 518 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 600.00 | 135 236.00 | 526 364.00 | 661 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 797.00 | 156 405.00 | | 109 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 361.00 | -46 607.00 | | -95 361.00 |
DL TOTAL (I) | 80 436.00 | 175 797.00 | | 80 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 146.00 | 299 351.00 | | 284 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 368.00 | 128 517.00 | | 96 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 847.00 | 89 008.00 | | 59 847.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | 4 270.00 | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 928.00 | 521 606.00 | | 445 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 364.00 | 722 403.00 | | 526 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 133.00 | 521 606.00 | | 177 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 956.00 | | 671 956.00 | 671 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 956.00 | | 671 956.00 | 671 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 853.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 975.00 | 45 716.00 | | 16 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 8 750.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 054.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 8 904.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 710.00 | -154.00 | | 24 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 195.00 | 964 830.00 | | 814 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 556.00 | 1 011 437.00 | | 909 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 361.00 | -46 607.00 | | -95 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 334.00 | 21 530.00 | | 62 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 176.00 | 21 530.00 | | 59 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 146.00 | 15 350.00 | 268 795.00 | 284 146.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 724.00 | 185 724.00 | | 185 724.00 |
VW T.V.A. | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 928.00 | 177 133.00 | 268 795.00 | 445 928.00 |