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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 494.00 | 195.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 562.00 | 52 668.00 | 26 894.00 | 79 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 035.00 | 55 166.00 | 29 869.00 | 85 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 833.00 | | 262 833.00 | 262 833.00 |
BZ Autres créances | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 390.00 | | 154 390.00 | 154 390.00 |
CF Disponibilités | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 973.00 | | 530 973.00 | 530 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 009.00 | 55 166.00 | 560 842.00 | 616 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 420.00 | | | 215 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 959.00 | | | 390 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 842.00 | | | 560 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 959.00 | | | 390 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 980.00 | | 1 104 980.00 | 1 104 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 980.00 | | 1 104 980.00 | 1 104 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 625.00 | | | -10 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 647.00 | | | 1 132 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 770.00 | | | 1 130 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 671.00 | 16 495.00 | | 38 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | 16 495.00 | | 36 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 421.00 | 215 421.00 | | 215 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 865.00 | 321 165.00 | 2 700.00 | 323 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 960.00 | 390 960.00 | | 390 960.00 |