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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 332.00 | 10 504.00 | 828.00 | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 929.00 | 51 759.00 | 46 169.00 | 97 929.00 |
BF Prêts | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 120.00 | 62 264.00 | 57 855.00 | 120 120.00 |
BT Marchandises | 712 308.00 | 71 264.00 | 641 044.00 | 712 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 064.00 | 43 103.00 | 1 361 960.00 | 1 405 064.00 |
BZ Autres créances | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
CF Disponibilités | 1 299 103.00 | | 1 299 103.00 | 1 299 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 119.00 | 114 367.00 | 3 488 751.00 | 3 603 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 239.00 | 176 631.00 | 3 546 607.00 | 3 723 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DG Autres réserves | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
DH Report à nouveau | 936 806.00 | | | 936 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 940.00 | | | 957 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 588.00 | | | 2 138 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 166.00 | | | 713 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 843.00 | | | 392 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 506.00 | | | 282 506.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 835.00 | | | 1 390 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 607.00 | | | 3 546 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 835.00 | | | 1 390 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 330 741.00 | 13 599.00 | 4 344 340.00 | 4 330 741.00 |
FG Production vendue services | 37 888.00 | 24 864.00 | 62 752.00 | 37 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 629.00 | 38 463.00 | 4 407 093.00 | 4 368 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 184.00 | |
GE Autres charges | | | 12 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 707.00 | | | 4 504 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 766.00 | | | 3 546 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 940.00 | | | 957 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 143.00 | 2 361.00 | | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 979.00 | 13 781.00 | | 37 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 844.00 | 392 844.00 | | 392 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 485.00 | 715 485.00 | | 715 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 906.00 | | | 53 906.00 |