| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 396.00 | 21 731.00 | 12 665.00 | 34 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 223.00 | 110.00 | 15 113.00 | 15 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 386.00 | 75 896.00 | 14 490.00 | 90 386.00 |
BF Prêts | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 120.00 | 97 737.00 | 52 383.00 | 150 120.00 |
BT Marchandises | 1 391 015.00 | 428 378.00 | 962 637.00 | 1 391 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 531.00 | 52 946.00 | 1 951 585.00 | 2 004 531.00 |
BZ Autres créances | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
CF Disponibilités | 1 422 268.00 | | 1 422 268.00 | 1 422 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 054.00 | 481 324.00 | 4 440 731.00 | 4 922 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 175.00 | 579 061.00 | 4 493 114.00 | 5 072 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 333.00 | 59 700.00 | | 59 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DG Autres réserves | 178 172.00 | 178 172.00 | | 178 172.00 |
DH Report à nouveau | | 936 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 006.00 | 1 243 224.00 | | 969 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 481.00 | 2 423 872.00 | | 1 212 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 002.00 | 468 859.00 | | 1 704 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 537.00 | 1 051 238.00 | | 524 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 011.00 | 302 465.00 | | 285 011.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | 14 865.00 | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 633.00 | 1 837 427.00 | | 3 280 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 114.00 | 4 261 299.00 | | 4 493 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 633.00 | 1 837 427.00 | | 3 280 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704 002.00 | | | 1 704 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 040.00 | | 34 535.00 | 119 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 455.00 | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 150 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 443.00 | | 13 953.00 | 20 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 477.00 | | 17 132.00 | 88 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | 3 450.00 | 10 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 535.00 | 13 202.00 | | 84 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 406.00 | 4 325.00 | | 17 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 129.00 | 8 877.00 | | 67 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 276 760.00 | 428 378.00 | 276 760.00 | 276 760.00 |
6T Sur comptes clients | 28 710.00 | 52 946.00 | 28 710.00 | 28 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 470.00 | 481 324.00 | 305 470.00 | 305 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 470.00 | 481 324.00 | 305 470.00 | 305 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 324.00 | 305 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 537.00 | 524 537.00 | | 524 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UP Prêts | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 470.00 | 1 932 470.00 | | 1 932 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VB T. V. A. | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 002.00 | 1 704 002.00 | | 1 704 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 887.00 | 2 118 887.00 | | 2 118 887.00 |
VW T.V.A. | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 633.00 | 3 280 633.00 | | 3 280 633.00 |