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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 14 370.00 | 6 073.00 | 20 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 137.00 | 76 533.00 | 35 603.00 | 112 137.00 |
BF Prêts | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 160.00 | 90 903.00 | 54 257.00 | 145 160.00 |
BT Marchandises | 763 350.00 | 64 730.00 | 698 621.00 | 763 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 220.00 | 11 461.00 | 1 652 759.00 | 1 664 220.00 |
BZ Autres créances | 112 563.00 | | 112 563.00 | 112 563.00 |
CF Disponibilités | 1 414 092.00 | | 1 414 092.00 | 1 414 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 307.00 | 76 190.00 | 3 914 117.00 | 3 990 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 467.00 | 167 093.00 | 3 968 374.00 | 4 135 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DG Autres réserves | 178 172.00 | 178 172.00 | | 178 172.00 |
DH Report à nouveau | 936 806.00 | 936 806.00 | | 936 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 347.00 | 859 677.00 | | 904 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 995.00 | 2 040 325.00 | | 2 084 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 998.00 | 559 873.00 | | 851 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 774.00 | 618 099.00 | | 673 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 303.00 | 173 769.00 | | 339 303.00 |
EA Autres dettes | 18 303.00 | 10 322.00 | | 18 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 379.00 | 1 362 062.00 | | 1 883 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 374.00 | 3 402 387.00 | | 3 968 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 379.00 | 1 362 062.00 | | 1 883 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 639 505.00 | | 4 639 505.00 | 4 639 505.00 |
FG Production vendue services | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 411.00 | | 4 756 411.00 | 4 756 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 279.00 | 56 568.00 | | 14 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 11 664.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 11 664.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -11 664.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 538.00 | 4 829 070.00 | | 4 915 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 191.00 | 3 969 393.00 | | 4 011 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 347.00 | 859 677.00 | | 904 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 641.00 | | 13 309.00 | 134 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 838.00 | 14 064.00 | | 76 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 154.00 | 3 215.00 | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 684.00 | 10 849.00 | | 65 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 519.00 | 64 730.00 | 109 519.00 | 109 519.00 |
6T Sur comptes clients | 32 735.00 | 11 461.00 | 32 735.00 | 32 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 254.00 | 76 190.00 | 142 254.00 | 142 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 254.00 | 76 190.00 | 142 254.00 | 142 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 190.00 | 142 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 774.00 | 673 774.00 | | 673 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UP Prêts | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 647.00 | | | 1 650 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VB T. V. A. | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
VI Groupe et associés | 851 998.00 | 851 998.00 | | 851 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 321.00 | 1 811 741.00 | 12 580.00 | 1 824 321.00 |
VW T.V.A. | 163 365.00 | 163 365.00 | | 163 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 379.00 | 1 883 379.00 | | 1 883 379.00 |