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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 154.00 | 179.00 | 11 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 670.00 | 65 684.00 | 37 986.00 | 103 670.00 |
BF Prêts | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 641.00 | 76 838.00 | 57 803.00 | 134 641.00 |
BT Marchandises | 752 151.00 | 109 519.00 | 642 632.00 | 752 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 742.00 | 32 735.00 | 1 489 007.00 | 1 521 742.00 |
BZ Autres créances | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
CF Disponibilités | 1 044 902.00 | | 1 044 902.00 | 1 044 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 838.00 | 142 254.00 | 3 344 585.00 | 3 486 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 479.00 | 219 092.00 | 3 402 387.00 | 3 621 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DG Autres réserves | 178 172.00 | 178 172.00 | | 178 172.00 |
DH Report à nouveau | 936 806.00 | 936 806.00 | | 936 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 677.00 | 957 940.00 | | 859 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 325.00 | 2 138 588.00 | | 2 040 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 873.00 | 713 166.00 | | 559 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 099.00 | 392 844.00 | | 618 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 769.00 | 282 507.00 | | 173 769.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | 1 164.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 062.00 | 1 389 681.00 | | 1 362 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 387.00 | 3 545 453.00 | | 3 402 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 062.00 | 1 389 681.00 | | 1 362 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 636.00 | | 4 513 636.00 | 4 513 636.00 |
FG Production vendue services | 151 772.00 | | 151 772.00 | 151 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 407.00 | | 4 665 407.00 | 4 665 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 97.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 664.00 | 1 575.00 | | 11 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664.00 | 1 575.00 | | 11 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 664.00 | -1 334.00 | | -11 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 070.00 | 4 504 707.00 | | 4 829 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 393.00 | 3 546 767.00 | | 3 969 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 677.00 | 957 940.00 | | 859 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 120.00 | | 15 151.00 | 120 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 134 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | 9 110.00 | 11 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 929.00 | | 5 741.00 | 97 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | 300.00 | 10 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 264.00 | 14 574.00 | | 62 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | 649.00 | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 759.00 | 13 925.00 | | 51 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 264.00 | 109 519.00 | 71 264.00 | 71 264.00 |
6T Sur comptes clients | 43 104.00 | 3 106.00 | 13 475.00 | 43 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 368.00 | 112 625.00 | 84 739.00 | 114 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 552.00 | 112 625.00 | 101 923.00 | 131 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 625.00 | 101 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 099.00 | 618 099.00 | | 618 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UP Prêts | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 385.00 | | | 1 482 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
VB T. V. A. | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
VI Groupe et associés | 559 873.00 | 559 873.00 | | 559 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 314.00 | 1 685 786.00 | 10 528.00 | 1 696 314.00 |
VW T.V.A. | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 062.00 | 1 362 062.00 | | 1 362 062.00 |