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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 062.00 | 13 188.00 | 9 874.00 | 23 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 223.00 | 1 632.00 | 13 590.00 | 15 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 796.00 | 53 234.00 | 12 561.00 | 65 796.00 |
BF Prêts | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 362.00 | 68 055.00 | 49 306.00 | 117 362.00 |
BT Marchandises | 833 195.00 | | 833 195.00 | 833 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 408.00 | 52 945.00 | 1 675 463.00 | 1 728 408.00 |
BZ Autres créances | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
CF Disponibilités | 2 995 110.00 | | 2 995 110.00 | 2 995 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 912.00 | 52 945.00 | 5 578 967.00 | 5 631 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 275.00 | 121 001.00 | 5 628 273.00 | 5 749 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DG Autres réserves | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 196.00 | | | 1 931 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 038.00 | | | 2 175 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 364.00 | | | 1 534 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 699.00 | | | 894 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 016.00 | | | 273 016.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 235.00 | | | 3 453 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 273.00 | | | 5 628 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 235.00 | | | 2 703 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 120.00 | | 6 755.00 | 150 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 512.00 | 117 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 333.00 | 23 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 695.00 | 81 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 609.00 | | 2 105.00 | 105 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | 4 650.00 | 10 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 737.00 | 8 346.00 | 38 027.00 | 97 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 731.00 | 2 791.00 | 11 333.00 | 21 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | 5 556.00 | 26 695.00 | 76 006.00 |