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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 17 406.00 | 3 037.00 | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 477.00 | 67 129.00 | 21 348.00 | 88 477.00 |
BF Prêts | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 040.00 | 84 535.00 | 34 505.00 | 119 040.00 |
BT Marchandises | 1 134 787.00 | 276 760.00 | 858 027.00 | 1 134 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 314.00 | 28 710.00 | 1 886 604.00 | 1 915 314.00 |
BZ Autres créances | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
CF Disponibilités | 927 484.00 | | 927 484.00 | 927 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 779.00 | | 449 779.00 | 449 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 264.00 | 305 470.00 | 4 226 794.00 | 4 532 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 304.00 | 390 005.00 | 4 261 299.00 | 4 651 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
DG Autres réserves | 178 172.00 | 178 172.00 | | 178 172.00 |
DH Report à nouveau | 936 806.00 | 936 806.00 | | 936 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 224.00 | 904 347.00 | | 1 243 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 872.00 | 2 084 995.00 | | 2 423 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 859.00 | 851 998.00 | | 468 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 238.00 | 673 774.00 | | 1 051 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 465.00 | 339 303.00 | | 302 465.00 |
EA Autres dettes | 14 865.00 | 18 303.00 | | 14 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 427.00 | 1 883 379.00 | | 1 837 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 299.00 | 3 968 374.00 | | 4 261 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 427.00 | 1 883 379.00 | | 1 837 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 160.00 | | 3 893.00 | 145 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 013.00 | 119 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 553.00 | 88 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 137.00 | | 3 893.00 | 112 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 903.00 | 20 700.00 | 27 068.00 | 90 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 3 037.00 | | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 533.00 | 17 664.00 | 27 068.00 | 76 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 730.00 | 276 760.00 | 64 730.00 | 64 730.00 |
6T Sur comptes clients | 11 461.00 | 28 710.00 | 11 461.00 | 11 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 190.00 | 305 470.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 190.00 | 305 470.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 470.00 | 76 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 238.00 | 1 051 238.00 | | 1 051 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UP Prêts | 4 737.00 | 2 460.00 | 2 277.00 | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 862.00 | 1 880 862.00 | | 1 880 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VB T. V. A. | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VC Groupe et associés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VI Groupe et associés | 468 859.00 | 468 859.00 | | 468 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 779.00 | 449 779.00 | | 449 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 112.00 | 2 472 452.00 | 7 660.00 | 2 480 112.00 |
VW T.V.A. | 168 755.00 | 168 755.00 | | 168 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 427.00 | 1 837 427.00 | | 1 837 427.00 |