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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 14 419.00 | 1 816.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 644.00 | 61 753.00 | 141 891.00 | 203 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 589.00 | 45 015.00 | 51 574.00 | 96 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 130.00 | 121 187.00 | 206 943.00 | 328 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BN En cours de production de biens | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 460.00 | | 148 460.00 | 148 460.00 |
BZ Autres créances | 319 988.00 | | 319 988.00 | 319 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CF Disponibilités | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 524.00 | | 724 524.00 | 724 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 653.00 | 121 187.00 | 931 466.00 | 1 052 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
CU Autres participations | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 402.00 | 175 677.00 | | 252 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 215.00 | 76 725.00 | | 58 215.00 |
DL TOTAL (I) | 319 417.00 | 261 202.00 | | 319 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 204.00 | 174 061.00 | | 266 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 290.00 | 50 525.00 | | 87 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 998.00 | 114 258.00 | | 159 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 581.00 | 61 161.00 | | 84 581.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | 13 933.00 | | 13 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 050.00 | 413 938.00 | | 612 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 466.00 | 675 140.00 | | 931 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 413.00 | 265 649.00 | | 423 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 403.00 | | 80 851.00 | 248 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 328 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 285.00 | | 950.00 | 15 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 831.00 | | 72 401.00 | 227 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | 7 500.00 | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 785.00 | 43 401.00 | | 77 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 893.00 | 1 526.00 | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 893.00 | 41 875.00 | | 64 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
VB T. V. A. | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 637.00 | | 128 637.00 | 188 637.00 |
VI Groupe et associés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
VP Divers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 864.00 | 488 864.00 | | 488 864.00 |
VW T.V.A. | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 050.00 | 423 413.00 | 128 637.00 | 612 050.00 |