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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 718.00 | 205 179.00 | 309 539.00 | 514 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 808.00 | 77 664.00 | 33 144.00 | 110 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 437.00 | 300 543.00 | 362 894.00 | 663 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BN En cours de production de biens | 299 254.00 | | 299 254.00 | 299 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 179.00 | 14 836.00 | 71 343.00 | 86 179.00 |
BZ Autres créances | 445 496.00 | | 445 496.00 | 445 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 392 186.00 | | 392 186.00 | 392 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 520.00 | 14 836.00 | 1 251 684.00 | 1 266 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 957.00 | 315 379.00 | 1 614 578.00 | 1 929 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
CU Autres participations | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 540 684.00 | 430 552.00 | | 540 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 184.00 | 110 132.00 | | 72 184.00 |
DL TOTAL (I) | 621 668.00 | 549 484.00 | | 621 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 597.00 | 544 317.00 | | 314 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 964.00 | 46 284.00 | | 138 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 030.00 | 98 030.00 | | 58 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 521.00 | 736 707.00 | | 385 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 461.00 | 129 054.00 | | 82 461.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | 25 356.00 | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 911.00 | 1 579 747.00 | | 992 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 578.00 | 2 129 231.00 | | 1 614 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 673.00 | 1 440 214.00 | | 911 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 965.00 | | 125 472.00 | 537 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 110.00 | | 121 416.00 | 504 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | | 4 057.00 | 16 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 193.00 | 54 350.00 | | 246 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 493.00 | 54 350.00 | | 228 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 707.00 | 14 836.00 | 32 707.00 | 32 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 707.00 | 14 836.00 | 32 707.00 | 32 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 707.00 | 14 836.00 | 32 707.00 | 32 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VB T. V. A. | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 895.00 | 284 895.00 | | 284 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 191.00 | 545 191.00 | | 545 191.00 |