| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 16 143.00 | 92.00 | 16 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 644.00 | 94 478.00 | 109 166.00 | 203 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 726.00 | 58 564.00 | 54 162.00 | 112 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 517.00 | 169 186.00 | 174 331.00 | 343 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
BN En cours de production de biens | 273 200.00 | | 273 200.00 | 273 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 333.00 | 22 180.00 | 168 153.00 | 190 333.00 |
BZ Autres créances | 304 902.00 | | 304 902.00 | 304 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 937 046.00 | 22 180.00 | 914 865.00 | 937 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 563.00 | 191 366.00 | 1 089 197.00 | 1 280 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
CU Autres participations | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 617.00 | 252 402.00 | | 310 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 527.00 | 58 215.00 | | 33 527.00 |
DL TOTAL (I) | 352 944.00 | 319 417.00 | | 352 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 750.00 | 266 204.00 | | 338 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 849.00 | 87 290.00 | | 59 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 754.00 | 159 998.00 | | 206 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 204.00 | 84 581.00 | | 107 204.00 |
EA Autres dettes | 23 696.00 | 13 977.00 | | 23 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 253.00 | 612 050.00 | | 736 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 197.00 | 931 466.00 | | 1 089 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 509.00 | 423 413.00 | | 562 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 130.00 | | 16 137.00 | 328 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 10 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 343 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 233.00 | | 16 137.00 | 300 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 187.00 | 47 999.00 | | 121 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 1 724.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 768.00 | 46 275.00 | | 106 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 163 789.00 | | | 163 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VB T. V. A. | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 006.00 | 165 006.00 | | 165 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 744.00 | | 143 744.00 | 173 744.00 |
VI Groupe et associés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VP Divers | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 334.00 | | | 226 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 508.00 | 503 508.00 | | 503 508.00 |
VW T.V.A. | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 253.00 | 562 509.00 | 143 744.00 | 736 253.00 |