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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 198.00 | 292 588.00 | 294 610.00 | 587 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 267.00 | 80 037.00 | 20 230.00 | 100 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 751.00 | 390 325.00 | 335 427.00 | 725 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
BN En cours de production de biens | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 973.00 | 68 000.00 | 421 973.00 | 489 973.00 |
BZ Autres créances | 591 898.00 | | 591 898.00 | 591 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 723 577.00 | | 723 577.00 | 723 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 244.00 | 68 000.00 | 1 906 244.00 | 1 974 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 996.00 | 458 325.00 | 2 241 671.00 | 2 699 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
CU Autres participations | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 8 000.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 392.00 | 612 869.00 | | 583 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 682.00 | 13 557.00 | | 58 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 388.00 | 39 592.00 | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 681 863.00 | 674 817.00 | | 681 863.00 |
DN Avances conditionnées | 226 637.00 | 223 233.00 | | 226 637.00 |
DO TOTAL (II) | 226 637.00 | 223 233.00 | | 226 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 556.00 | 426 090.00 | | 538 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 688.00 | 52 001.00 | | 45 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 362.00 | 376 333.00 | | 604 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 516.00 | 119 313.00 | | 78 516.00 |
EA Autres dettes | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 172.00 | 973 737.00 | | 1 333 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 671.00 | 1 871 787.00 | | 2 241 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 324.00 | 810 181.00 | | 1 227 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 322.00 | | 75 429.00 | 650 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 036.00 | | 75 429.00 | 612 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 713.00 | 48 611.00 | | 341 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 013.00 | 48 611.00 | | 324 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 362.00 | 604 362.00 | | 604 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UX Autres créances clients | 421 973.00 | 421 973.00 | | 421 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 848.00 | 375 000.00 | 105 848.00 | 480 848.00 |
VI Groupe et associés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 129.00 | 387 129.00 | | 387 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 762.00 | 1 095 762.00 | | 1 095 762.00 |
VW T.V.A. | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 172.00 | 1 227 324.00 | 105 848.00 | 1 333 172.00 |