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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 269.00 | 431.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 644.00 | 126 487.00 | 77 157.00 | 203 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 550.00 | 72 913.00 | 40 638.00 | 113 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 006.00 | 216 669.00 | 133 337.00 | 350 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BN En cours de production de biens | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
BZ Autres créances | 335 163.00 | | 335 163.00 | 335 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 210.00 | | 752 210.00 | 752 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 216.00 | 216 669.00 | 885 547.00 | 1 102 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
CU Autres participations | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 144.00 | 310 617.00 | | 344 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 409.00 | 33 527.00 | | 86 409.00 |
DL TOTAL (I) | 439 352.00 | 352 944.00 | | 439 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 744.00 | 338 750.00 | | 208 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 004.00 | 59 849.00 | | 21 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 936.00 | 206 754.00 | | 128 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 019.00 | 107 204.00 | | 58 019.00 |
EA Autres dettes | 29 492.00 | 23 696.00 | | 29 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 195.00 | 736 253.00 | | 446 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 547.00 | 1 089 197.00 | | 885 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 565.00 | 562 509.00 | | 316 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 517.00 | | 6 489.00 | 343 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235.00 | | 1 465.00 | 16 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 370.00 | | 824.00 | 316 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 911.00 | | 4 200.00 | 10 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 186.00 | 47 483.00 | | 169 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 143.00 | 1 126.00 | | 16 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 043.00 | 46 356.00 | | 153 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 936.00 | 128 936.00 | | 128 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
VB T. V. A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
VI Groupe et associés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VP Divers | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 652.00 | 239 652.00 | | 239 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 137.00 | 468 137.00 | | 468 137.00 |
VW T.V.A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 195.00 | 316 565.00 | 129 630.00 | 446 195.00 |