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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 303.00 | 158 805.00 | 234 497.00 | 393 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 808.00 | 69 688.00 | 41 120.00 | 110 808.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 465.00 | 246 193.00 | 294 272.00 | 540 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BN En cours de production de biens | 334 100.00 | | 334 100.00 | 334 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 416.00 | 32 707.00 | 680 709.00 | 713 416.00 |
BZ Autres créances | 730 110.00 | | 730 110.00 | 730 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 666.00 | 32 707.00 | 1 834 959.00 | 1 867 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 131.00 | 278 900.00 | 2 129 231.00 | 2 408 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
CU Autres participations | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 552.00 | 344 144.00 | | 430 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 132.00 | 86 409.00 | | 110 132.00 |
DL TOTAL (I) | 549 484.00 | 439 352.00 | | 549 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 317.00 | 208 744.00 | | 544 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 284.00 | 21 004.00 | | 46 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 707.00 | 128 936.00 | | 736 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 054.00 | 58 019.00 | | 129 054.00 |
EA Autres dettes | 25 356.00 | 29 492.00 | | 25 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 747.00 | 446 195.00 | | 1 579 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 231.00 | 885 547.00 | | 2 129 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 214.00 | 316 565.00 | | 1 440 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 006.00 | | 287 043.00 | 350 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 583.00 | 540 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 583.00 | 506 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 194.00 | | 285 999.00 | 317 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | 1 043.00 | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 669.00 | 43 739.00 | 14 214.00 | 216 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | 431.00 | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 399.00 | 43 308.00 | 14 214.00 | 199 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 707.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 707.00 | 736 707.00 | | 736 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UX Autres créances clients | 674 298.00 | 674 298.00 | | 674 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VB T. V. A. | 163 874.00 | 163 874.00 | | 163 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 784.00 | 404 784.00 | | 404 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 533.00 | | 124 998.00 | 139 533.00 |
VI Groupe et associés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 124.00 | 483 124.00 | | 483 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 042.00 | 1 457 042.00 | | 1 457 042.00 |
VW T.V.A. | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 717.00 | 1 342 184.00 | 124 998.00 | 1 481 717.00 |