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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 308.00 | 21 762.00 | 26 546.00 | 48 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 160.00 | 7 856.00 | 25 303.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 274.00 | 30 923.00 | 54 350.00 | 85 274.00 |
BT Marchandises | 287 672.00 | 10 000.00 | 277 672.00 | 287 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
BZ Autres créances | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CF Disponibilités | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 370.00 | 10 000.00 | 488 370.00 | 498 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 644.00 | 40 923.00 | 542 720.00 | 583 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 878.00 | 245 680.00 | | 314 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 305.00 | 69 198.00 | | 93 305.00 |
DL TOTAL (I) | 413 683.00 | 320 378.00 | | 413 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041.00 | 77 321.00 | | 32 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 92 867.00 | | 15 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 596.00 | 17 978.00 | | 51 596.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 036.00 | 190 558.00 | | 129 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 720.00 | 510 936.00 | | 542 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 479.00 | 158 565.00 | | 123 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 345 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 365 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 22 461.00 | | 35 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 641.00 | 2 176 985.00 | | 2 371 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 335.00 | 2 107 787.00 | | 2 278 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 305.00 | 69 198.00 | | 93 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 122.00 | 21 151.00 | | 64 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 318.00 | 21 151.00 | | 60 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 335.00 | 6 588.00 | | 24 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030.00 | 6 588.00 | | 23 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 993.00 | 26 436.00 | 5 556.00 | 31 993.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718.00 | 121 218.00 | 2 500.00 | 123 718.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 036.00 | 123 479.00 | 5 556.00 | 129 036.00 |