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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 433.00 | 52 949.00 | 75 484.00 | 128 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 792.00 | 115 350.00 | 46 441.00 | 161 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 725.00 | 168 299.00 | 124 426.00 | 292 725.00 |
BT Marchandises | 390 969.00 | | 390 969.00 | 390 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 285.00 | | 178 285.00 | 178 285.00 |
BZ Autres créances | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CF Disponibilités | 174 653.00 | | 174 653.00 | 174 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 758.00 | | 774 758.00 | 774 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 483.00 | 168 299.00 | 899 184.00 | 1 067 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 642 252.00 | 642 091.00 | | 642 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 766.00 | 161.00 | | 66 766.00 |
DL TOTAL (I) | 714 519.00 | 647 752.00 | | 714 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 608.00 | 57 262.00 | | 62 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 367.00 | | 1 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 821.00 | 44 899.00 | | 62 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 818.00 | 79 661.00 | | 40 818.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 11 235.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 664.00 | 193 426.00 | | 184 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 184.00 | 841 178.00 | | 899 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 585.00 | | 105 519.00 | 197 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 379.00 | 292 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 075.00 | 290 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 781.00 | | 105 519.00 | 193 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 555.00 | 29 123.00 | 10 379.00 | 149 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 251.00 | 29 123.00 | 9 075.00 | 148 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 285.00 | 178 285.00 | | 178 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 606.00 | 39 329.00 | 23 276.00 | 62 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 635.00 | 211 635.00 | | 211 635.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 165.00 | 152 889.00 | 23 276.00 | 176 165.00 |