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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 928.00 | 37 923.00 | 84 004.00 | 121 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 160.00 | 12 006.00 | 21 154.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 894.00 | 51 234.00 | 107 659.00 | 158 894.00 |
BT Marchandises | 413 004.00 | 5 000.00 | 408 004.00 | 413 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
BZ Autres créances | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
CF Disponibilités | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 732.00 | 5 000.00 | 532 732.00 | 537 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 626.00 | 56 234.00 | 640 392.00 | 696 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 183.00 | 314 878.00 | | 408 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 712.00 | 93 305.00 | | 58 712.00 |
DL TOTAL (I) | 472 396.00 | 413 683.00 | | 472 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 739.00 | 32 041.00 | | 65 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 182.00 | 30 001.00 | | 30 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 805.00 | 15 397.00 | | 26 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 118.00 | 51 596.00 | | 33 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 995.00 | 129 036.00 | | 167 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 392.00 | 542 720.00 | | 640 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 616.00 | | | 113 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 274.00 | | 73 620.00 | 85 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 469.00 | | 73 620.00 | 81 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 923.00 | 20 311.00 | | 30 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 619.00 | 20 311.00 | | 29 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
VB T. V. A. | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 679.00 | 41 482.00 | 24 196.00 | 65 679.00 |
VI Groupe et associés | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 745.00 | 101 245.00 | 2 500.00 | 103 745.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 995.00 | 113 616.00 | 54 379.00 | 167 995.00 |