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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 308.00 | 38 631.00 | 17 676.00 | 56 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 711.00 | 36 887.00 | 69 824.00 | 106 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 824.00 | 76 824.00 | 90 000.00 | 166 824.00 |
BT Marchandises | 504 863.00 | | 504 863.00 | 504 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
BZ Autres créances | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CF Disponibilités | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 459.00 | | 688 459.00 | 688 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 284.00 | 76 824.00 | 778 459.00 | 855 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 525 640.00 | 466 896.00 | | 525 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 619.00 | 58 743.00 | | 78 619.00 |
DL TOTAL (I) | 609 759.00 | 531 140.00 | | 609 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 308.00 | 24 230.00 | | 46 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 20 958.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 365.00 | 237 275.00 | | 91 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 537.00 | 8 819.00 | | 16 537.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 700.00 | 304 483.00 | | 168 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 459.00 | 835 623.00 | | 778 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 026.00 | 304 483.00 | | 145 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 894.00 | | 73 551.00 | 166 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 620.00 | 166 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 620.00 | 163 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 089.00 | | 73 551.00 | 163 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 935.00 | 33 176.00 | 42 287.00 | 85 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 631.00 | 33 176.00 | 42 287.00 | 84 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VB T. V. A. | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 268.00 | 22 594.00 | 23 674.00 | 46 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 700.00 | 145 026.00 | 23 674.00 | 168 700.00 |