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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 928.00 | 68 967.00 | 60 960.00 | 129 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 160.00 | 15 662.00 | 17 497.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 894.00 | 85 935.00 | 80 958.00 | 166 894.00 |
BT Marchandises | 553 346.00 | | 553 346.00 | 553 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
BZ Autres créances | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CF Disponibilités | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 665.00 | | 754 665.00 | 754 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 559.00 | 85 935.00 | 835 623.00 | 921 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 466 896.00 | 408 183.00 | | 466 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 743.00 | 58 712.00 | | 58 743.00 |
DL TOTAL (I) | 531 140.00 | 472 396.00 | | 531 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 230.00 | 65 739.00 | | 24 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 958.00 | 30 182.00 | | 20 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 275.00 | 26 805.00 | | 237 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 819.00 | 33 118.00 | | 8 819.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 483.00 | 167 995.00 | | 304 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 623.00 | 640 392.00 | | 835 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 483.00 | 167 995.00 | | 304 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 089.00 | | | 155 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 235.00 | 34 701.00 | | 51 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 930.00 | 34 701.00 | | 49 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 276.00 | 237 276.00 | | 237 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
VB T. V. A. | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VI Groupe et associés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 484.00 | 304 484.00 | | 304 484.00 |