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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AN Terrains | | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 333.00 | 57 222.00 | 99 111.00 | 156 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 578.00 | 67 259.00 | 65 318.00 | 132 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 716.00 | 125 786.00 | 166 929.00 | 292 716.00 |
BT Marchandises | 327 819.00 | 30 000.00 | 297 819.00 | 327 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
BZ Autres créances | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CF Disponibilités | 245 274.00 | | 245 274.00 | 245 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 932.00 | 30 000.00 | 674 932.00 | 704 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 649.00 | 155 786.00 | 841 862.00 | 997 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 604 259.00 | 525 640.00 | | 604 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 831.00 | 78 619.00 | | 37 831.00 |
DL TOTAL (I) | 647 591.00 | 609 759.00 | | 647 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 532.00 | 46 308.00 | | 97 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 288.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 100.00 | 91 365.00 | | 33 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 931.00 | 16 537.00 | | 23 931.00 |
EA Autres dettes | 39 700.00 | 13 200.00 | | 39 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 271.00 | 168 700.00 | | 194 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 862.00 | 778 459.00 | | 841 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 760.00 | 145 026.00 | | 149 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 825.00 | | 125 891.00 | 166 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 020.00 | | 125 891.00 | 163 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 824.00 | 48 962.00 | | 76 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 520.00 | 48 962.00 | | 75 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 707.00 | 102 707.00 | | 102 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 495.00 | 52 985.00 | 44 511.00 | 97 495.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 272.00 | 149 761.00 | 44 511.00 | 194 272.00 |