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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 275.00 | 8 804.00 | 3 470.00 | 12 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 911.00 | 8 498.00 | 3 412.00 | 11 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 186.00 | 17 303.00 | 6 883.00 | 24 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
BZ Autres créances | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 339.00 | | 156 339.00 | 156 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 525.00 | 17 303.00 | 163 222.00 | 180 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
EA Autres dettes | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 222.00 | | | 163 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 097.00 | | | 129 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 671.00 | | 395 671.00 | 395 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 671.00 | | 395 671.00 | 395 671.00 |
FM Production stockée | | | 2 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 417.00 | | | 414 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 058.00 | | | 414 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 939.00 | 24 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 939.00 | 24 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 362.00 | 4 879.00 | 5 939.00 | 18 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | 4 879.00 | 5 939.00 | 18 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
UX Autres créances clients | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VP Divers | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ST Autres comptes | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 265.00 | | | 59 265.00 |