| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 853.00 | 20 793.00 | 10 059.00 | 30 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 852.00 | 24 060.00 | 12 791.00 | 36 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 735.00 | 44 854.00 | 22 881.00 | 67 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BN En cours de production de biens | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 848.00 | 7 592.00 | 22 255.00 | 29 848.00 |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CF Disponibilités | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 556.00 | 7 592.00 | 86 964.00 | 94 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 292.00 | 52 447.00 | 109 845.00 | 162 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 472.00 | | | -22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 217.00 | | 351 217.00 | 351 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 217.00 | | 351 217.00 | 351 217.00 |
FM Production stockée | | | 10 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 617.00 | | | 363 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 090.00 | | | 386 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 472.00 | | | -22 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 607.00 | | 2 127.00 | 65 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 577.00 | | 2 127.00 | 65 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 694.00 | 9 159.00 | | 35 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | 9 159.00 | | 35 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 245.00 | 5 234.00 | 8 011.00 | 13 245.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 174.00 | 79 162.00 | 8 011.00 | 87 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
ST Autres comptes | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YT Sous‐traitance | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |