| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 725.00 | 12 962.00 | 15 763.00 | 28 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 511.00 | 14 837.00 | 23 673.00 | 38 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 266.00 | 27 799.00 | 39 466.00 | 67 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BN En cours de production de biens | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 014.00 | 7 592.00 | 42 422.00 | 50 014.00 |
BZ Autres créances | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CF Disponibilités | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 220.00 | 7 592.00 | 97 627.00 | 105 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 486.00 | 35 392.00 | 137 093.00 | 172 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 093.00 | | | 137 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 091.00 | | 413 091.00 | 413 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 091.00 | | 413 091.00 | 413 091.00 |
FM Production stockée | | | -15 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 922.00 | | | 401 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 420.00 | | | 402 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497.00 | | | -497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 486.00 | | 32 780.00 | 34 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 486.00 | | 32 750.00 | 34 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 6 891.00 | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | 6 891.00 | | 20 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | 761.00 | | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | 761.00 | | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | 761.00 | | 6 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 429.00 | 5 060.00 | 18 369.00 | 23 429.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VP Divers | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 125.00 | 68 756.00 | 18 369.00 | 87 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
ST Autres comptes | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YT Sous‐traitance | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |