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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 725.00 | 16 936.00 | 11 788.00 | 28 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 852.00 | 18 758.00 | 18 094.00 | 36 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 607.00 | 35 694.00 | 29 912.00 | 65 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BN En cours de production de biens | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 334.00 | 7 592.00 | 17 741.00 | 25 334.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CF Disponibilités | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 346.00 | 7 592.00 | 89 754.00 | 97 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 954.00 | 43 287.00 | 119 666.00 | 162 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
FM Production stockée | | | -9 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 393.00 | | | 331 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 218.00 | | | 323 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 65 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 65 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 799.00 | 9 553.00 | 1 658.00 | 27 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 799.00 | 9 553.00 | 1 658.00 | 27 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
UX Autres créances clients | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 382.00 | 5 146.00 | 13 236.00 | 18 382.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 523.00 | 61 287.00 | 13 236.00 | 74 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
ST Autres comptes | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YT Sous‐traitance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |