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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 211.00 | 26 199.00 | 14 012.00 | 40 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 451.00 | 29 310.00 | 8 140.00 | 37 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 693.00 | 55 510.00 | 22 183.00 | 77 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BN En cours de production de biens | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 592.00 | 7 592.00 | 18 999.00 | 26 592.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 429.00 | 7 592.00 | 75 836.00 | 83 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 122.00 | 63 103.00 | 98 019.00 | 161 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 848.00 | | 309 848.00 | 309 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 848.00 | | 309 848.00 | 309 848.00 |
FM Production stockée | | | 4 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 806.00 | | | 323 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 735.00 | | 9 958.00 | 67 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 705.00 | | 9 958.00 | 67 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 854.00 | 10 656.00 | | 44 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 854.00 | 10 656.00 | | 44 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
UX Autres créances clients | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 017.00 | 5 323.00 | 2 694.00 | 8 017.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 410.00 | 56 716.00 | 2 694.00 | 59 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YT Sous‐traitance | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |