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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 875.00 | 10 632.00 | 11 243.00 | 21 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 611.00 | 10 276.00 | 2 334.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 486.00 | 20 908.00 | 13 578.00 | 34 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BN En cours de production de biens | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 391.00 | 6 830.00 | 23 560.00 | 30 391.00 |
BZ Autres créances | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CF Disponibilités | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 991.00 | 6 830.00 | 134 160.00 | 140 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 477.00 | 27 739.00 | 147 738.00 | 175 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 595.00 | | 473 595.00 | 473 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 595.00 | | 473 595.00 | 473 595.00 |
FM Production stockée | | | -5 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 148.00 | | | 484 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 800.00 | | | 474 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 186.00 | | 10 300.00 | 24 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 186.00 | | 10 300.00 | 24 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 303.00 | 3 605.00 | | 17 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 3 605.00 | | 17 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
UX Autres créances clients | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VP Divers | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
ST Autres comptes | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 604.00 | | | 61 604.00 |