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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 718.00 | 49 094.00 | 36 624.00 | 85 718.00 |
040 Immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 258.00 | 50 082.00 | 39 176.00 | 89 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
072 Créances – Autres | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
084 Disponibilités | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
110 Total général Actif | 193 786.00 | 50 082.00 | 143 704.00 | 193 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 509.00 | | | 287 509.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 742.00 | | | 287 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
242 Autres charges externes. | 157 449.00 | | | 157 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
252 Charges sociales | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
262 Autres charges | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 352.00 | | | 296 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 610.00 | | | -8 610.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 258.00 | | | 89 258.00 |