| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 4 424.00 | 1 131.00 | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 847.00 | 53 466.00 | 48 381.00 | 101 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 196.00 | 30 982.00 | 41 215.00 | 72 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 525.00 | 92 872.00 | 98 653.00 | 191 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
BN En cours de production de biens | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 254.00 | | 162 254.00 | 162 254.00 |
BZ Autres créances | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CF Disponibilités | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 471.00 | 92 872.00 | 406 600.00 | 499 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 135 118.00 | 107 083.00 | | 135 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 777.00 | 28 034.00 | | 44 777.00 |
DL TOTAL (I) | 205 899.00 | 161 122.00 | | 205 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 775.00 | 97 500.00 | | 74 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 15 999.00 | | 15 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 098.00 | 55 189.00 | | 53 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 221.00 | 54 805.00 | | 56 221.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 701.00 | 224 694.00 | | 200 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 600.00 | 385 816.00 | | 406 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 906.00 | 157 621.00 | | 145 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 230.00 | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 956.00 | | 687 956.00 | 687 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 956.00 | | 687 956.00 | 687 956.00 |
FM Production stockée | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 679.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 094.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 2 713.00 | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 856.00 | 697 283.00 | | 704 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 079.00 | 669 248.00 | | 660 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 777.00 | 28 034.00 | | 44 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 111.00 | 17 384.00 | | 17 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 237.00 | | 30 730.00 | 162 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 191 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 174 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | 1 718.00 | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 210.00 | | 29 013.00 | 146 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 373.00 | 26 679.00 | 1 180.00 | 67 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | 2 917.00 | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | 23 762.00 | 1 180.00 | 61 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 600.00 | 19 965.00 | 44 346.00 | 74 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 775.00 | 182 775.00 | | 182 775.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 542.00 | 145 906.00 | 44 346.00 | 200 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 2 762.00 | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 044.00 | 10 622.00 | | 8 044.00 |
ST Autres comptes | 68 939.00 | 78 011.00 | | 68 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 164.00 | 16 397.00 | | 17 164.00 |
YT Sous‐traitance | 121 818.00 | 132 547.00 | | 121 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 909.00 | 1 920.00 | | 1 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 2 789.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846.00 | 5 551.00 | | 2 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 609.00 | 134 701.00 | | 128 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 241.00 | 57 469.00 | | 62 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 874.00 | 239 496.00 | | 217 874.00 |