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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 053.00 | 369.00 | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 434.00 | 65 716.00 | 17 718.00 | 83 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 254.00 | 41 503.00 | 70 751.00 | 112 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 106.00 | 114 272.00 | 97 834.00 | 212 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BN En cours de production de biens | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 598.00 | 3 047.00 | 221 551.00 | 224 598.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 201 732.00 | | 201 732.00 | 201 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 624.00 | 3 047.00 | 485 578.00 | 488 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 730.00 | 117 318.00 | 583 412.00 | 700 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 64 712.00 | 18 077.00 | | 64 712.00 |
DH Report à nouveau | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069.00 | 60 135.00 | | 67 069.00 |
DL TOTAL (I) | 306 104.00 | 252 534.00 | | 306 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 422.00 | 55 076.00 | | 56 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | 2 997.00 | | 11 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 177.00 | 3 493.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 977.00 | 59 079.00 | | 65 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 975.00 | 70 100.00 | | 92 975.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 1 200.00 | | 1 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 308.00 | 191 945.00 | | 277 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 412.00 | 444 480.00 | | 583 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 758.00 | 154 735.00 | | 235 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 239.00 | | 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 270.00 | | 39 809.00 | 209 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 973.00 | 212 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 548.00 | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 426.00 | 195 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 555.00 | | 3 702.00 | 15 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 006.00 | | 36 107.00 | 192 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 093.00 | 28 256.00 | 27 077.00 | 113 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 1 046.00 | 4 548.00 | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 538.00 | 27 210.00 | 22 529.00 | 102 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 218 923.00 | 218 923.00 | | 218 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 112.00 | 17 739.00 | 38 373.00 | 56 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 921.00 | 244 271.00 | 649.00 | 244 921.00 |
VW T.V.A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 131.00 | 235 758.00 | 38 373.00 | 274 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 4 512.00 | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | 7 532.00 | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 135 705.00 | 87 701.00 | | 135 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 458.00 | 20 847.00 | | 23 458.00 |
YT Sous‐traitance | 160 990.00 | 130 204.00 | | 160 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 965.00 | 1 886.00 | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 108.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 975.00 | 5 620.00 | | 4 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 323.00 | 157 234.00 | | 193 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 718.00 | 76 526.00 | | 93 718.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 799.00 | 248 170.00 | | 330 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |