| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 734.00 | 68 643.00 | 43 091.00 | 111 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 272.00 | 33 895.00 | 46 377.00 | 80 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 270.00 | 113 093.00 | 96 178.00 | 209 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BN En cours de production de biens | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 947.00 | | 162 947.00 | 162 947.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 131 315.00 | | 131 315.00 | 131 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 302.00 | | 348 302.00 | 348 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 573.00 | 113 093.00 | 444 480.00 | 557 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 3 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 300.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DH Report à nouveau | 3 118.00 | 135 118.00 | | 3 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 135.00 | 44 777.00 | | 60 135.00 |
DL TOTAL (I) | 252 534.00 | 205 899.00 | | 252 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 076.00 | 74 775.00 | | 55 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 15 248.00 | | 2 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 493.00 | 159.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 079.00 | 53 098.00 | | 59 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 100.00 | 56 221.00 | | 70 100.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 945.00 | 200 701.00 | | 191 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 480.00 | 406 600.00 | | 444 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 735.00 | 145 906.00 | | 154 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 175.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 450.00 | | 817 450.00 | 817 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 450.00 | | 817 450.00 | 817 450.00 |
FM Production stockée | | | -2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 386.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | 9 455.00 | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 1 000.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 1 000.00 | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | 1 000.00 | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | 6 641.00 | | 16 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 487.00 | 704 856.00 | | 823 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 352.00 | 660 079.00 | | 763 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 135.00 | 44 777.00 | | 60 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 747.00 | 17 111.00 | | 22 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 525.00 | | 25 128.00 | 191 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 209 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 192 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 043.00 | | 25 128.00 | 174 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 872.00 | 27 386.00 | 7 165.00 | 92 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 2 131.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 448.00 | 25 255.00 | 7 165.00 | 84 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 151 736.00 | 151 736.00 | | 151 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 837.00 | 21 120.00 | 27 837.00 | 54 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 006.00 | 181 357.00 | 649.00 | 182 006.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 452.00 | 154 735.00 | 27 837.00 | 188 452.00 |