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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 084.00 | 857.00 | 2 941.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 219.00 | 28 502.00 | 22 717.00 | 51 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 451.00 | 16 734.00 | 33 717.00 | 50 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 161.00 | 49 319.00 | 72 842.00 | 122 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
BN En cours de production de biens | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 558.00 | | 300 558.00 | 300 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 720.00 | 49 319.00 | 373 400.00 | 422 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 949.00 | 57 423.00 | | 61 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 134.00 | 4 527.00 | | 45 134.00 |
DL TOTAL (I) | 133 088.00 | 65 249.00 | | 133 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 415.00 | 68 347.00 | | 100 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 599.00 | 3 290.00 | | 23 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 653.00 | 84 638.00 | | 70 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | 26 933.00 | | 41 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 047.00 | | |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 927.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 312.00 | 191 182.00 | | 240 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 400.00 | 256 431.00 | | 373 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 451.00 | 140 310.00 | | 170 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 884.00 | 5 874.00 | 811 758.00 | 805 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 884.00 | 5 874.00 | 811 758.00 | 805 884.00 |
FM Production stockée | | | -15 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 159.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 23 137.00 | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 23 137.00 | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 645.00 | 14 819.00 | | 7 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 15 056.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | 8 081.00 | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 583.00 | 475 784.00 | | 810 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 449.00 | 471 258.00 | | 765 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 134.00 | 4 527.00 | | 45 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 384.00 | 4 569.00 | | 17 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 988.00 | | 11 424.00 | 131 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 251.00 | 122 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 251.00 | 101 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | 1 952.00 | 10 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 448.00 | | 9 472.00 | 113 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 766.00 | 21 159.00 | 13 606.00 | 41 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 778.00 | 19 064.00 | 13 606.00 | 39 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 415.00 | 30 553.00 | 53 343.00 | 100 415.00 |
VI Groupe et associés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 475.00 | 196 475.00 | | 196 475.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 313.00 | 170 451.00 | 53 343.00 | 240 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |