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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 251.00 | 20 364.00 | 27 888.00 | 48 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 197.00 | 5 649.00 | 33 548.00 | 39 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 163.00 | 27 001.00 | 64 162.00 | 91 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BN En cours de production de biens | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
BZ Autres créances | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CF Disponibilités | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 269.00 | | 192 269.00 | 192 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 431.00 | 27 001.00 | 256 431.00 | 283 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 57 423.00 | 65 085.00 | | 57 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | -7 662.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 65 249.00 | 60 723.00 | | 65 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 347.00 | 32 051.00 | | 68 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 3 546.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 638.00 | 26 241.00 | | 84 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | 20 306.00 | | 26 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 837.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 182.00 | 82 981.00 | | 191 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 431.00 | 143 704.00 | | 256 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 310.00 | 62 835.00 | | 140 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 422.00 | | 436 422.00 | 436 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 422.00 | | 436 422.00 | 436 422.00 |
FM Production stockée | | | 16 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 137.00 | 1 957.00 | | 23 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 90.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 056.00 | 90.00 | | 15 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 081.00 | 1 867.00 | | 8 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 784.00 | 289 715.00 | | 475 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 258.00 | 297 378.00 | | 471 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 527.00 | -7 662.00 | | 4 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 258.00 | | 56 905.00 | 89 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 718.00 | | 56 730.00 | 65 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 175.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 082.00 | 17 099.00 | 40 181.00 | 50 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 094.00 | 17 099.00 | 40 181.00 | 49 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
VB T. V. A. | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 347.00 | 17 476.00 | 30 112.00 | 68 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 326.00 | 140 326.00 | | 140 326.00 |
VW T.V.A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 182.00 | 140 311.00 | 30 112.00 | 191 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |