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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 866.00 | 13 629.00 | 1 236.00 | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 247.00 | 67 671.00 | 56 576.00 | 124 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 241.00 | 81 801.00 | 254 440.00 | 336 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BP En cours de production de services | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 215.00 | 20 598.00 | 206 616.00 | 227 215.00 |
BZ Autres créances | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 279.00 | 20 598.00 | 393 680.00 | 414 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 520.00 | 102 399.00 | 648 120.00 | 750 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
DL TOTAL (I) | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
DP Provisions pour risques | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 887.00 | | | 177 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 890.00 | | | 422 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 120.00 | | | 648 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 891.00 | | | 382 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 640.00 | 7 162.00 | | 74 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 139.00 | 7 162.00 | | 74 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 887.00 | 177 887.00 | | 177 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 197.00 | 25 198.00 | 39 999.00 | 65 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 083.00 | 257 083.00 | | 257 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 891.00 | 382 892.00 | 39 999.00 | 422 891.00 |