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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 903.00 | 12 597.00 | 3 306.00 | 15 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 922.00 | 87 801.00 | 40 121.00 | 127 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 406.00 | 100 397.00 | 240 009.00 | 340 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
BN En cours de production de biens | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 429.00 | 49 165.00 | 221 264.00 | 270 429.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CF Disponibilités | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 529.00 | 49 165.00 | 383 364.00 | 432 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 935.00 | 149 562.00 | 623 373.00 | 772 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 124 155.00 | 111 484.00 | | 124 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 452.00 | 12 671.00 | | 36 452.00 |
DL TOTAL (I) | 270 717.00 | 234 265.00 | | 270 717.00 |
DP Provisions pour risques | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 187.00 | 122 529.00 | | 86 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 197.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 604.00 | 69 874.00 | | 109 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 241.00 | 44 486.00 | | 55 241.00 |
EA Autres dettes | 33 152.00 | 35 653.00 | | 33 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 805.00 | 6 025.00 | | 50 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 997.00 | 278 764.00 | | 334 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 373.00 | 530 686.00 | | 623 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 968.00 | | | 288 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 285.00 | | 11 220.00 | 368 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 100.00 | 340 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | 195 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 599.00 | 143 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 182.00 | | | 196 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 203.00 | | 11 220.00 | 171 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 959.00 | 10 359.00 | 21 922.00 | 111 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 458.00 | 10 359.00 | 21 421.00 | 111 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
UX Autres créances clients | 217 435.00 | 217 435.00 | | 217 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 187.00 | 40 157.00 | 46 030.00 | 86 187.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 198.00 | 294 198.00 | | 294 198.00 |
VW T.V.A. | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 997.00 | 288 968.00 | 46 030.00 | 334 997.00 |