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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 258.00 | 13 391.00 | 9 867.00 | 23 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 345.00 | 93 056.00 | 64 288.00 | 157 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 585.00 | 106 448.00 | 276 137.00 | 382 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BP En cours de production de services | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 473.00 | 60 248.00 | 156 225.00 | 216 473.00 |
BZ Autres créances | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CF Disponibilités | 301 101.00 | | 301 101.00 | 301 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 964.00 | 60 248.00 | 636 716.00 | 696 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 549.00 | 166 696.00 | 912 853.00 | 1 079 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 197 937.00 | 160 607.00 | | 197 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 264.00 | 37 330.00 | | 51 264.00 |
DL TOTAL (I) | 359 312.00 | 308 047.00 | | 359 312.00 |
DP Provisions pour risques | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 628.00 | 341 798.00 | | 275 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 89.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 035.00 | 70 191.00 | | 43 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 732.00 | 112 717.00 | | 130 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 604.00 | 55 384.00 | | 77 604.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 17 882.00 | | 6 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 883.00 | 598 064.00 | | 535 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 853.00 | 923 769.00 | | 912 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 561.00 | 306 107.00 | | 334 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 480.00 | | 28 268.00 | 354 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 382 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 180 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 681.00 | | | 195 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 499.00 | | 28 268.00 | 152 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 686.00 | 17 925.00 | 162.00 | 88 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 686.00 | 17 925.00 | 162.00 | 88 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
6T Sur comptes clients | 59 087.00 | 1 446.00 | 284.00 | 59 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 087.00 | 1 446.00 | 284.00 | 59 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 745.00 | 1 446.00 | 284.00 | 76 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 927.00 | 148 927.00 | | 148 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
VB T. V. A. | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 511.00 | 74 189.00 | 201 322.00 | 275 511.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 423.00 | 217 476.00 | 72 947.00 | 290 423.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 848.00 | 291 526.00 | 201 322.00 | 492 848.00 |