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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 599.00 | 11 108.00 | 4 491.00 | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 899.00 | 77 577.00 | 59 321.00 | 136 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 479.00 | 88 685.00 | 265 794.00 | 354 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
BP En cours de production de services | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 306.00 | 59 086.00 | 143 220.00 | 202 306.00 |
BZ Autres créances | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CF Disponibilités | 387 292.00 | | 387 292.00 | 387 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 062.00 | 59 086.00 | 657 975.00 | 717 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 542.00 | 147 772.00 | 923 769.00 | 1 071 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 160 607.00 | 124 154.00 | | 160 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 330.00 | 36 452.00 | | 37 330.00 |
DL TOTAL (I) | 308 047.00 | 270 717.00 | | 308 047.00 |
DP Provisions pour risques | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 798.00 | 86 187.00 | | 341 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 8.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 717.00 | 109 603.00 | | 112 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 384.00 | 55 241.00 | | 55 384.00 |
EA Autres dettes | 17 882.00 | 33 151.00 | | 17 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 064.00 | 334 997.00 | | 598 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 769.00 | 623 372.00 | | 923 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 406.00 | | 38 022.00 | 340 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 681.00 | | | 195 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 825.00 | | 32 622.00 | 143 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 5 400.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 397.00 | 12 236.00 | 23 948.00 | 100 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 397.00 | 12 236.00 | 23 948.00 | 100 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
6T Sur comptes clients | 49 165.00 | 11 491.00 | 1 570.00 | 49 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 165.00 | 11 491.00 | 1 570.00 | 49 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 823.00 | 11 491.00 | 1 570.00 | 66 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 491.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 995.00 | 49 039.00 | 291 956.00 | 340 995.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 738.00 | | | 286 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 201.00 | 166 838.00 | 66 363.00 | 233 201.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 872.00 | 235 916.00 | 291 956.00 | 527 872.00 |